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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094.00 | 663.00 | 431.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094.00 | 663.00 | 431.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CF Disponibilités | 404 767.00 | | 404 767.00 | 404 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 063.00 | | 409 063.00 | 409 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 158.00 | 663.00 | 409 494.00 | 410 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 081.00 | 230 221.00 | | 230 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 692.00 | 29 860.00 | | 156 692.00 |
DL TOTAL (I) | 395 158.00 | 268 467.00 | | 395 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 7 959.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 612.00 | 47 520.00 | | 2 612.00 |
EA Autres dettes | 7 305.00 | 741.00 | | 7 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 336.00 | 129 039.00 | | 14 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 494.00 | 397 505.00 | | 409 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 336.00 | 72 079.00 | | 14 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 519.00 | | 137 519.00 | 137 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 519.00 | | 137 519.00 | 137 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 695.00 | |
GE Autres charges | | | 27 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 031.00 | 7 724.00 | | 4 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 2 000.00 | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | 16 500.00 | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 668.00 | 18 500.00 | | 370 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 779.00 | 13 988.00 | | 183 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 977.00 | 13 988.00 | | 183 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 691.00 | 4 513.00 | | 186 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | 4 067.00 | | 6 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 870.00 | 387 698.00 | | 512 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 179.00 | 357 838.00 | | 356 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 692.00 | 29 860.00 | | 156 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 268.00 | | 535.00 | 262 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 709.00 | 1 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 025.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 684.00 | 1 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 025.00 | | | 122 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 243.00 | | 535.00 | 140 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 898.00 | 9 695.00 | 77 929.00 | 68 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 057.00 | 9 695.00 | 70 089.00 | 61 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 644.00 | | | 72 644.00 |
VP Divers | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | 8 412.00 | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 614.00 | 14 485.00 | | 7 614.00 |
ST Autres comptes | 40 112.00 | 93 944.00 | | 40 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 334.00 | 23 583.00 | | 14 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 431.00 | 76 275.00 | | 48 431.00 |
YT Sous‐traitance | 620.00 | 1 360.00 | | 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 295.00 | 1 874.00 | | 2 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | 942.00 | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 825.00 | 9 354.00 | | 2 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 907.00 | 22 491.00 | | 7 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 151.00 | 15 189.00 | | 7 151.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 975.00 | 135 246.00 | | 64 975.00 |