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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 886.00 | 193 927.00 | 84 959.00 | 278 886.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 170 939.00 | | 170 939.00 | 170 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 212.00 | | 171 212.00 | 171 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 098.00 | 193 927.00 | 256 171.00 | 450 098.00 |
CU Autres participations | 277 777.00 | 192 833.00 | 84 944.00 | 277 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 001.00 | 360 426.00 | | 158 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 972.00 | -189 925.00 | | 30 972.00 |
DL TOTAL (I) | 197 358.00 | 178 886.00 | | 197 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 280 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 718.00 | 130.00 | | 55 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 870.00 | 1 355.00 | | 2 870.00 |
EA Autres dettes | | 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 813.00 | 283 072.00 | | 58 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 171.00 | 461 958.00 | | 256 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 813.00 | 38 156.00 | | 58 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901.00 | 525.00 | | 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 822.00 | | | 239 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 562.00 | | | 196 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 862.00 | | | 198 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 915.00 | 27 954.00 | | 248 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 943.00 | 217 879.00 | | 217 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 972.00 | -189 925.00 | | 30 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 557.00 | | | 488 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 670.00 | 277 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 670.00 | 278 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 000.00 | 1 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 094.00 | | | 171 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 462.00 | | | 317 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 370.00 | 833.00 | 13 108.00 | 13 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 370.00 | 833.00 | 13 108.00 | 13 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 482.00 | 1 351.00 | | 191 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 482.00 | 1 351.00 | | 191 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 833.00 | | | 279 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 785.00 | | 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 787.00 | 2 288.00 | | 2 787.00 |
ST Autres comptes | 6 918.00 | 8 432.00 | | 6 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 600.00 | 10 733.00 | | 4 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | 491.00 | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 119.00 | 1 276.00 | | 1 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 467.00 | 5 404.00 | | 1 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 705.00 | 10 720.00 | | 9 705.00 |