| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 000.00 | 12 350.00 | 157 650.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094.00 | 1 020.00 | 74.00 | 1 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 542.00 | 204 852.00 | 283 690.00 | 488 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 178 268.00 | | 178 268.00 | 178 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 268.00 | | 178 268.00 | 178 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 810.00 | 204 852.00 | 461 958.00 | 666 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
CU Autres participations | 277 777.00 | 191 482.00 | 86 295.00 | 277 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 426.00 | 386 773.00 | | 360 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 925.00 | -26 347.00 | | -189 925.00 |
DL TOTAL (I) | 178 886.00 | 368 811.00 | | 178 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 892.00 | 315 523.00 | | 280 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 224.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 222.00 | | 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355.00 | 1 046.00 | | 1 355.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 072.00 | 317 487.00 | | 283 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 958.00 | 686 298.00 | | 461 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 156.00 | 37 654.00 | | 38 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | 219.00 | | 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 954.00 | 23 465.00 | | 27 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 879.00 | 49 813.00 | | 217 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 925.00 | -26 347.00 | | -189 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 114.00 | | 28 427.00 | 460 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 094.00 | | | 171 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 020.00 | | 28 427.00 | 289 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 190.00 | 7 180.00 | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 190.00 | 7 180.00 | | 6 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 191 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 191 482.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 191 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 833.00 | 34 917.00 | 144 536.00 | 279 833.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 072.00 | 38 156.00 | 144 536.00 | 283 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 18 568.00 | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 288.00 | 11 080.00 | | 2 288.00 |
ST Autres comptes | 8 432.00 | 7 182.00 | | 8 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 733.00 | 16 867.00 | | 10 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 276.00 | 18 568.00 | | 1 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 404.00 | 4 424.00 | | 5 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 735.00 | 3 438.00 | | 1 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 720.00 | 18 261.00 | | 10 720.00 |