| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 000.00 | 5 348.00 | 164 652.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094.00 | 842.00 | 253.00 | 1 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 114.00 | 6 190.00 | 453 924.00 | 460 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 230 945.00 | | 230 945.00 | 230 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 374.00 | | 232 374.00 | 232 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 489.00 | 6 190.00 | 686 298.00 | 692 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
CU Autres participations | 277 777.00 | | 277 777.00 | 277 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 773.00 | 230 081.00 | | 386 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 347.00 | 156 692.00 | | -26 347.00 |
DL TOTAL (I) | 368 811.00 | 395 158.00 | | 368 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 523.00 | | | 315 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 118.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 4 300.00 | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046.00 | 2 612.00 | | 1 046.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 7 305.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 487.00 | 14 336.00 | | 317 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 298.00 | 409 494.00 | | 686 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 654.00 | 14 336.00 | | 37 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219.00 | 4 031.00 | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 668.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 370 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 370 668.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 186 691.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 465.00 | 512 870.00 | | 23 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 813.00 | 356 179.00 | | 49 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 347.00 | 156 692.00 | | -26 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094.00 | | 459 020.00 | 1 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | | 170 000.00 | 1 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 289 020.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663.00 | 5 527.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | 5 527.00 | | 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
UX Autres créances clients | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 277.00 | 34 444.00 | 142 574.00 | 314 277.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 487.00 | 37 654.00 | 142 574.00 | 317 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 568.00 | 1 977.00 | | 18 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 080.00 | 7 614.00 | | 11 080.00 |
ST Autres comptes | 7 182.00 | 40 112.00 | | 7 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 14 334.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 867.00 | 48 431.00 | | 16 867.00 |
YT Sous‐traitance | | 620.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 295.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 848.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 568.00 | 2 825.00 | | 18 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 424.00 | 7 907.00 | | 4 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 438.00 | 7 151.00 | | 3 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 261.00 | 64 975.00 | | 18 261.00 |