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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 344.00 | 2 305.00 | 2 106 039.00 | 2 108 344.00 |
BP En cours de production de services | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 153.00 | 9 253.00 | 28 900.00 | 38 153.00 |
BZ Autres créances | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CF Disponibilités | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 550.00 | 9 253.00 | 148 297.00 | 157 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 894.00 | 11 558.00 | 2 254 336.00 | 2 265 894.00 |
CU Autres participations | 2 105 869.00 | | 2 105 869.00 | 2 105 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 632 558.00 | 601 943.00 | | 632 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 854.00 | 480 615.00 | | 469 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 412.00 | 1 280 558.00 | | 1 300 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 261.00 | | | 840 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 181.00 | 18 360.00 | | 17 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 865.00 | 87 820.00 | | 94 865.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 360.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 924.00 | 107 040.00 | | 953 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 336.00 | 1 387 598.00 | | 2 254 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 924.00 | 107 040.00 | | 953 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 344.00 | | 850 000.00 | 1 258 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 039.00 | | 850 000.00 | 1 256 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 877.00 | 4 226.00 | 850.00 | 5 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 877.00 | 4 226.00 | 850.00 | 5 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 877.00 | 4 226.00 | 850.00 | 5 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 226.00 | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 261.00 | 840 261.00 | | 840 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
VW T.V.A. | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 424.00 | 953 424.00 | | 953 424.00 |