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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 046.00 | | 2 106 046.00 | 2 106 046.00 |
BP En cours de production de services | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 752.00 | 3 779.00 | 77 973.00 | 81 752.00 |
BZ Autres créances | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CF Disponibilités | 97 580.00 | | 97 580.00 | 97 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 147.00 | 3 779.00 | 194 368.00 | 198 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 193.00 | 3 779.00 | 2 300 414.00 | 2 304 193.00 |
CU Autres participations | 2 105 886.00 | | 2 105 886.00 | 2 105 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 840 858.00 | 812 285.00 | | 840 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 705.00 | 528 973.00 | | 604 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 563.00 | 1 539 258.00 | | 1 643 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 113.00 | 669 804.00 | | 548 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 316.00 | 13 717.00 | | 13 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 187.00 | 74 569.00 | | 94 187.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 180.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 851.00 | 758 270.00 | | 656 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 414.00 | 2 297 528.00 | | 2 300 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 536.00 | 210 157.00 | | 229 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 214.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 046.00 | | | 2 106 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106 046.00 | | | 2 106 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 029.00 | 2 104.00 | 1 354.00 | 3 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 029.00 | 2 104.00 | 1 354.00 | 3 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 029.00 | 2 104.00 | 1 354.00 | 3 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 104.00 | 1 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 77 217.00 | 77 217.00 | | 77 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 113.00 | 120 798.00 | 427 315.00 | 548 113.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 477.00 | | | 119 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 242.00 | 98 242.00 | | 98 242.00 |
VW T.V.A. | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 851.00 | 229 536.00 | 427 315.00 | 656 851.00 |