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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 636.00 | 590.00 | 2 106 046.00 | 2 106 636.00 |
BP En cours de production de services | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 579.00 | 12 085.00 | 39 494.00 | 51 579.00 |
BZ Autres créances | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
CF Disponibilités | 91 481.00 | | 91 481.00 | 91 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 367.00 | 12 085.00 | 194 282.00 | 206 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 003.00 | 12 674.00 | 2 300 328.00 | 2 313 003.00 |
CU Autres participations | 2 105 886.00 | | 2 105 886.00 | 2 105 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 682 412.00 | 632 558.00 | | 682 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 873.00 | 469 854.00 | | 529 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 285.00 | 1 300 412.00 | | 1 410 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 206.00 | 840 261.00 | | 752 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 687.00 | 17 181.00 | | 22 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 905.00 | 94 865.00 | | 114 905.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 1 118.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 043.00 | 953 924.00 | | 890 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 328.00 | 2 254 336.00 | | 2 300 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 453.00 | 953 924.00 | | 222 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 344.00 | | 17.00 | 2 108 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 106 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 2 106 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106 039.00 | | 17.00 | 2 106 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305.00 | | 1 715.00 | 2 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180.00 | | 1 715.00 | 2 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 253.00 | 5 632.00 | 2 800.00 | 9 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 253.00 | 5 632.00 | 2 800.00 | 9 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 253.00 | 5 632.00 | 2 800.00 | 9 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 632.00 | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VC Groupe et associés | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 206.00 | 84 616.00 | 485 892.00 | 752 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 182.00 | 110 182.00 | | 110 182.00 |
VW T.V.A. | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 043.00 | 222 453.00 | 485 892.00 | 890 043.00 |