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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 046.00 | | 2 106 046.00 | 2 106 046.00 |
BP En cours de production de services | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 065.00 | 3 029.00 | 32 036.00 | 35 065.00 |
BZ Autres créances | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CF Disponibilités | 135 080.00 | | 135 080.00 | 135 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 510.00 | 3 029.00 | 191 481.00 | 194 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 557.00 | 3 029.00 | 2 297 528.00 | 2 300 557.00 |
CU Autres participations | 2 105 886.00 | | 2 105 886.00 | 2 105 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 812 285.00 | 682 412.00 | | 812 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 973.00 | 529 873.00 | | 528 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 258.00 | 1 410 285.00 | | 1 539 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 804.00 | 752 206.00 | | 669 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 717.00 | 22 687.00 | | 13 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 569.00 | 114 905.00 | | 74 569.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 245.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 270.00 | 890 043.00 | | 758 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 528.00 | 2 300 328.00 | | 2 297 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 157.00 | 222 453.00 | | 210 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 636.00 | | | 2 106 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 2 106 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106 046.00 | | | 2 106 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 085.00 | 438.00 | 9 493.00 | 12 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 085.00 | 438.00 | 9 493.00 | 12 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 085.00 | 438.00 | 9 493.00 | 12 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | 9 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VC Groupe et associés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 590.00 | 119 477.00 | 548 113.00 | 667 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
VW T.V.A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 270.00 | 210 157.00 | 548 113.00 | 758 270.00 |