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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 519.00 | 6 789.00 | 1 730.00 | 8 519.00 |
AP Constructions | 230 538.00 | 56 482.00 | 174 056.00 | 230 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 030.00 | 153 431.00 | 25 599.00 | 179 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 539.00 | 514 286.00 | 352 252.00 | 866 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 515.00 | 730 987.00 | 562 527.00 | 1 293 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 413.00 | | 560 413.00 | 560 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 289.00 | | 404 289.00 | 404 289.00 |
BZ Autres créances | 378 431.00 | | 378 431.00 | 378 431.00 |
CF Disponibilités | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 249.00 | | 1 408 249.00 | 1 408 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 764.00 | 730 987.00 | 1 970 777.00 | 2 701 764.00 |
CU Autres participations | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
DG Autres réserves | 158 235.00 | 142 812.00 | | 158 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 902.00 | 15 423.00 | | 37 902.00 |
DL TOTAL (I) | 475 807.00 | 437 904.00 | | 475 807.00 |
DN Avances conditionnées | 94 571.00 | 118 286.00 | | 94 571.00 |
DO TOTAL (II) | 94 571.00 | 118 286.00 | | 94 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 720.00 | 606 205.00 | | 602 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 990.00 | 849 813.00 | | 663 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 526.00 | 127 819.00 | | 123 526.00 |
EA Autres dettes | 8 072.00 | 14 300.00 | | 8 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 399.00 | 1 600 229.00 | | 1 400 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 777.00 | 2 156 419.00 | | 1 970 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 990.00 | 663 990.00 | | 663 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 525.00 | 123 525.00 | | 123 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 720.00 | 470 896.00 | 131 824.00 | 602 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806 593.00 | 806 593.00 | | 806 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 093.00 | 806 593.00 | 2 500.00 | 809 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 399.00 | 1 268 574.00 | 131 824.00 | 1 400 399.00 |