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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
AP Constructions | 230 538.00 | 70 314.00 | 160 224.00 | 230 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 117.00 | 177 644.00 | 14 473.00 | 192 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 542.00 | 652 249.00 | 170 293.00 | 822 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 260 105.00 | 908 726.00 | 351 379.00 | 1 260 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 606.00 | | 685 606.00 | 685 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 300.00 | | 91 300.00 | 91 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 694.00 | | 537 694.00 | 537 694.00 |
BZ Autres créances | 394 867.00 | | 394 867.00 | 394 867.00 |
CF Disponibilités | 135 706.00 | | 135 706.00 | 135 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 724.00 | | 1 867 724.00 | 1 867 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 829.00 | 908 726.00 | 2 219 103.00 | 3 127 829.00 |
CU Autres participations | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 236 133.00 | 210 555.00 | | 236 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 439.00 | 25 578.00 | | 152 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 112.00 | 1 845.00 | | 1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 670 185.00 | 518 478.00 | | 670 185.00 |
DN Avances conditionnées | 47 143.00 | 55 143.00 | | 47 143.00 |
DO TOTAL (II) | 47 143.00 | 55 143.00 | | 47 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 966.00 | 612 473.00 | | 504 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 2 282.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 681.00 | 633 648.00 | | 652 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 484.00 | 223 371.00 | | 264 484.00 |
EA Autres dettes | 79 150.00 | 8 027.00 | | 79 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 775.00 | 1 479 801.00 | | 1 501 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 103.00 | 2 053 422.00 | | 2 219 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 585.00 | 89 221.00 | 21 080.00 | 840 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 066.00 | 89 221.00 | 21 080.00 | 832 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 681.00 | 652 681.00 | | 652 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 484.00 | 264 484.00 | | 264 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 966.00 | 150 000.00 | 354 966.00 | 504 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955 112.00 | 955 112.00 | | 955 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 112.00 | 955 112.00 | | 955 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 775.00 | 1 146 809.00 | 354 966.00 | 1 501 775.00 |