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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
AP Constructions | 230 538.00 | 65 703.00 | 164 834.00 | 230 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 489.00 | 166 276.00 | 22 213.00 | 188 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 188.00 | 600 086.00 | 238 101.00 | 838 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 623.00 | 840 585.00 | 434 038.00 | 1 274 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 626.00 | | 742 626.00 | 742 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 585.00 | | 52 585.00 | 52 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 302.00 | | 317 302.00 | 317 302.00 |
BZ Autres créances | 348 148.00 | | 348 148.00 | 348 148.00 |
CF Disponibilités | 144 817.00 | | 144 817.00 | 144 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 384.00 | | 1 619 384.00 | 1 619 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 007.00 | 840 585.00 | 2 053 422.00 | 2 894 007.00 |
CU Autres participations | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 24 669.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 210 555.00 | 196 138.00 | | 210 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 578.00 | 15 249.00 | | 25 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 845.00 | 2 578.00 | | 1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 518 478.00 | 493 634.00 | | 518 478.00 |
DN Avances conditionnées | 55 143.00 | 78 857.00 | | 55 143.00 |
DO TOTAL (II) | 55 143.00 | 78 857.00 | | 55 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 473.00 | 555 310.00 | | 612 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282.00 | 2 092.00 | | 2 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 648.00 | 586 156.00 | | 633 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 371.00 | 123 195.00 | | 223 371.00 |
EA Autres dettes | 8 027.00 | 12 614.00 | | 8 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 801.00 | 1 279 367.00 | | 1 479 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 422.00 | 1 851 858.00 | | 2 053 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 936.00 | 91 649.00 | | 748 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 929.00 | 589.00 | | 7 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 006.00 | 91 059.00 | | 741 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 648.00 | 633 648.00 | | 633 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 371.00 | 223 371.00 | | 223 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 473.00 | 528 128.00 | 84 346.00 | 612 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 356.00 | 679 356.00 | | 679 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 856.00 | 679 356.00 | 2 500.00 | 681 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 801.00 | 1 395 456.00 | 84 346.00 | 1 479 801.00 |