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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 519.00 | 7 929.00 | 589.00 | 8 519.00 |
AP Constructions | 230 538.00 | 61 093.00 | 169 445.00 | 230 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 369.00 | 152 094.00 | 31 275.00 | 183 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 261.00 | 527 819.00 | 249 442.00 | 777 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 576.00 | 748 936.00 | 459 641.00 | 1 208 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 761.00 | | 730 761.00 | 730 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 174.00 | | 301 174.00 | 301 174.00 |
BZ Autres créances | 324 691.00 | | 324 691.00 | 324 691.00 |
CF Disponibilités | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 217.00 | | 1 392 217.00 | 1 392 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 794.00 | 748 936.00 | 1 851 858.00 | 2 600 794.00 |
CU Autres participations | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
DG Autres réserves | 196 138.00 | 158 235.00 | | 196 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 249.00 | 37 902.00 | | 15 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 493 634.00 | 475 807.00 | | 493 634.00 |
DN Avances conditionnées | 78 857.00 | 94 571.00 | | 78 857.00 |
DO TOTAL (II) | 78 857.00 | 94 571.00 | | 78 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 310.00 | 602 720.00 | | 555 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 156.00 | 663 990.00 | | 586 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 195.00 | 123 526.00 | | 123 195.00 |
EA Autres dettes | 12 614.00 | 8 072.00 | | 12 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 367.00 | 1 400 399.00 | | 1 279 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 858.00 | 1 970 777.00 | | 1 851 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 987.00 | 89 307.00 | 71 359.00 | 730 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | 1 141.00 | | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 199.00 | 88 166.00 | 71 359.00 | 724 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 156.00 | 586 156.00 | | 586 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 311.00 | 484 167.00 | 71 144.00 | 555 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 194.00 | 123 194.00 | | 123 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 513.00 | 639 513.00 | | 639 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 013.00 | 639 513.00 | 2 500.00 | 642 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 367.00 | 1 208 223.00 | 71 144.00 | 1 279 367.00 |