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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
AH Fonds commercial | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
AN Terrains | 50 223.00 | 49 246.00 | 977.00 | 50 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 060.00 | 44 707.00 | 5 352.00 | 50 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 196.00 | 112 525.00 | 10 671.00 | 123 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 330.00 | 222 764.00 | 56 566.00 | 279 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BT Marchandises | 68 066.00 | | 68 066.00 | 68 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 313.00 | 4 900.00 | 120 413.00 | 125 313.00 |
BZ Autres créances | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
CF Disponibilités | 67 835.00 | | 67 835.00 | 67 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 040.00 | 4 900.00 | 294 141.00 | 299 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 370.00 | 227 663.00 | 350 707.00 | 578 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DG Autres réserves | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
DH Report à nouveau | -63 728.00 | | | -63 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 110.00 | | | -54 110.00 |
DL TOTAL (I) | -38 047.00 | | | -38 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 129.00 | | | 87 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 965.00 | | | 236 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 754.00 | | | 388 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 707.00 | | | 350 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 700.00 | | | 369 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 026.00 | | | 62 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 256.00 | | 726 256.00 | 726 256.00 |
FG Production vendue services | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 226.00 | | 751 226.00 | 751 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 896.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 237.00 | | | -5 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 519.00 | | | 751 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 630.00 | | | 805 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 110.00 | | | -54 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 164.00 | | 3 591.00 | 298 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 426.00 | 279 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 426.00 | 248 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 882.00 | | 3 591.00 | 266 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 294.00 | 7 896.00 | 22 426.00 | 237 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 009.00 | 7 896.00 | 22 426.00 | 221 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 965.00 | 236 965.00 | | 236 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UX Autres créances clients | 119 320.00 | 119 320.00 | | 119 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
VB T. V. A. | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VC Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 129.00 | 72 193.00 | 14 935.00 | 87 129.00 |
VI Groupe et associés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 815.00 | 156 874.00 | 6 941.00 | 163 815.00 |
VW T.V.A. | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 636.00 | 369 700.00 | 14 935.00 | 384 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
ST Autres comptes | 106 916.00 | | | 106 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 246.00 | | | 150 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 834.00 | | | 114 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 632.00 | | | 137 632.00 |