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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
AH Fonds commercial | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
AN Terrains | 51 523.00 | 49 938.00 | 1 585.00 | 51 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 770.00 | 46 893.00 | 5 877.00 | 52 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 820.00 | 78 864.00 | 6 956.00 | 85 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 963.00 | 191 980.00 | 53 984.00 | 245 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BT Marchandises | 56 905.00 | | 56 905.00 | 56 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
BZ Autres créances | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
CF Disponibilités | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 952.00 | | 221 952.00 | 221 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 916.00 | 191 980.00 | 275 936.00 | 467 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DG Autres réserves | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
DH Report à nouveau | -117 839.00 | | | -117 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
DL TOTAL (I) | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 528.00 | | | 199 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
EA Autres dettes | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 132.00 | | | 262 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 936.00 | | | 275 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 689.00 | | | 253 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 583.00 | | 519 583.00 | 519 583.00 |
FG Production vendue services | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 168.00 | | 536 168.00 | 536 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 717.00 | | | 86 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 074.00 | | | 631 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 223.00 | | | 579 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 330.00 | | 4 010.00 | 279 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 376.00 | 245 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 376.00 | 214 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 048.00 | | 4 010.00 | 248 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 764.00 | 6 558.00 | 37 342.00 | 222 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 479.00 | 6 558.00 | 37 342.00 | 206 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 528.00 | 199 528.00 | | 199 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UX Autres créances clients | 104 650.00 | 104 650.00 | | 104 650.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VC Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 309.00 | 16 850.00 | 4 459.00 | 21 309.00 |
VI Groupe et associés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 647.00 | 143 699.00 | 948.00 | 144 647.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 148.00 | 253 689.00 | 4 459.00 | 258 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
ST Autres comptes | 84 095.00 | | | 84 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 231.00 | | | 107 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 225.00 | | | 77 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 257.00 | | | 109 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |