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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 959.00 | 161 175.00 | 36 784.00 | 197 959.00 |
040 Immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 241.00 | 177 460.00 | 51 781.00 | 229 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
060 Stock marchandises | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 403.00 | | 92 403.00 | 92 403.00 |
072 Créances – Autres | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
084 Disponibilités | 59 088.00 | | 59 088.00 | 59 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 967.00 | | 232 967.00 | 232 967.00 |
110 Total général Actif | 462 208.00 | 177 460.00 | 284 748.00 | 462 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 424.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 442.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 748.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 297.00 | | | 426 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 625.00 | | | 436 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 099.00 | | | 256 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 701.00 | | | -23 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 468.00 | | | 79 468.00 |
252 Charges sociales | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 372.00 | | | 470 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 747.00 | | | -33 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
294 Charges financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 963.00 | | | 245 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 71.00 | | | 71.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 878.00 | | | 86 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 374.00 | | | 63 374.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |