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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 127.00 | 147 299.00 | 29 829.00 | 177 127.00 |
040 Immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 409.00 | 163 584.00 | 44 826.00 | 208 409.00 |
060 Stock marchandises | 47 411.00 | 6 332.00 | 41 079.00 | 47 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 925.00 | 2 074.00 | 69 851.00 | 71 925.00 |
072 Créances – Autres | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
084 Disponibilités | 100 683.00 | | 100 683.00 | 100 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 752.00 | 8 405.00 | 235 347.00 | 243 752.00 |
110 Total général Actif | 452 161.00 | 171 989.00 | 280 172.00 | 452 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 424.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 442.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 331.00 | | | 191 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132.00 | | | 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 853.00 | | | 59 853.00 |
230 Autres produits | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 054.00 | | | 253 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83.00 | | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
252 Charges sociales | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
262 Autres charges | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 886.00 | | | 216 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 409.00 | | | 208 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |