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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 048.00 | |
AN Terrains | | | 63 640.00 | |
AP Constructions | | | 85 820.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 448.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 259 027.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 435 885.00 | |
BT Marchandises | | | 22 615.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 92.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 355 571.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 549.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 419 049.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 854 935.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 470 122.00 | 363 553.00 | | 470 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 312.00 | 106 568.00 | | 156 312.00 |
DL TOTAL (I) | 634 819.00 | 478 506.00 | | 634 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 763.00 | 43 227.00 | | 29 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 617.00 | 10 301.00 | | 43 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 361.00 | 30 796.00 | | 14 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 834.00 | 63 110.00 | | 86 834.00 |
EA Autres dettes | 45 534.00 | 32 734.00 | | 45 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 115.00 | 180 174.00 | | 220 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 935.00 | 658 681.00 | | 854 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 182.00 | | 82 663.00 | 902 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 726.00 | 967 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 726.00 | 951 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 233.00 | | 82 663.00 | 886 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 689.00 | 47 270.00 | 17 726.00 | 501 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 689.00 | 47 270.00 | 17 726.00 | 501 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 355 572.00 | 355 572.00 | | 355 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 574.00 | 13 553.00 | 16 021.00 | 29 574.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 404.00 | 382 404.00 | | 382 404.00 |
VW T.V.A. | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 499.00 | 160 478.00 | 16 021.00 | 176 499.00 |