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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 72 050.00 | 9 043.00 | 63 007.00 | 72 050.00 |
AP Constructions | 248 121.00 | 202 333.00 | 45 788.00 | 248 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 874.00 | 87 440.00 | 61 433.00 | 148 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 539.00 | 286 764.00 | 578 775.00 | 865 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 624.00 | 585 581.00 | 765 042.00 | 1 350 624.00 |
BT Marchandises | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
BZ Autres créances | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CF Disponibilités | 517 213.00 | | 517 213.00 | 517 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 153.00 | | 566 153.00 | 566 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 777.00 | 585 581.00 | 1 331 196.00 | 1 916 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 650 566.00 | | | 650 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 127.00 | | | 71 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
DL TOTAL (I) | 973 269.00 | | | 973 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 332.00 | | | 306 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 926.00 | | | 357 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 196.00 | | | 1 331 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 455.00 | | | 144 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 968.00 | | 177 657.00 | 1 172 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 929.00 | | 177 657.00 | 1 156 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 243.00 | 103 339.00 | | 482 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 243.00 | 103 339.00 | | 482 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 332.00 | 92 861.00 | 213 471.00 | 306 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 959.00 | 39 969.00 | 12 990.00 | 52 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 927.00 | 144 456.00 | 213 471.00 | 357 927.00 |