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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 72 050.00 | 8 992.00 | 63 058.00 | 72 050.00 |
AP Constructions | 242 603.00 | 190 630.00 | 51 972.00 | 242 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 953.00 | 66 105.00 | 74 848.00 | 140 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 321.00 | 216 514.00 | 484 806.00 | 701 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 967.00 | 482 242.00 | 690 725.00 | 1 172 967.00 |
BT Marchandises | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 570 847.00 | | 570 847.00 | 570 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 390.00 | | 584 390.00 | 584 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 358.00 | 482 242.00 | 1 275 115.00 | 1 757 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
DG Autres réserves | 567 054.00 | | | 567 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 522.00 | | | 87 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
DL TOTAL (I) | 905 683.00 | | | 905 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 603.00 | | | 265 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 359.00 | | | 72 359.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 432.00 | | | 369 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 115.00 | | | 1 275 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 149.00 | | | 163 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 942.00 | | 83 553.00 | 1 129 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 528.00 | 1 172 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 528.00 | 1 156 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 903.00 | | 83 553.00 | 1 113 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 833.00 | 94 011.00 | 35 125.00 | 420 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 833.00 | 94 011.00 | 35 125.00 | 420 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 604.00 | 59 321.00 | 206 283.00 | 265 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 014.00 | 3 024.00 | 12 990.00 | 16 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 433.00 | 163 150.00 | 206 283.00 | 369 433.00 |