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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 117 193.00 | 53 979.00 | 63 214.00 | 117 193.00 |
AP Constructions | 301 822.00 | 228 794.00 | 73 028.00 | 301 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 375.00 | 52 261.00 | 22 114.00 | 74 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 621.00 | 223 079.00 | 226 542.00 | 449 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 481.00 | | 96 481.00 | 96 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 531.00 | 558 113.00 | 497 418.00 | 1 055 531.00 |
BT Marchandises | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 717.00 | | 278 717.00 | 278 717.00 |
BZ Autres créances | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CF Disponibilités | 69 501.00 | | 69 501.00 | 69 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 229.00 | | 364 229.00 | 364 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 759.00 | 558 113.00 | 861 646.00 | 1 419 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 578.00 | 762.00 | | 8 578.00 |
DG Autres réserves | 426 242.00 | 470 122.00 | | 426 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 599.00 | 156 313.00 | | 137 599.00 |
DL TOTAL (I) | 772 419.00 | 634 820.00 | | 772 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 021.00 | 29 764.00 | | 16 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 361.00 | | 14 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 859.00 | 86 835.00 | | 52 859.00 |
EA Autres dettes | 5 926.00 | 45 535.00 | | 5 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 228.00 | 220 116.00 | | 89 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 646.00 | 854 935.00 | | 861 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 228.00 | | | 89 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 278 717.00 | 278 717.00 | | 278 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 120.00 | 287 130.00 | 12 990.00 | 300 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |