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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
AH Fonds commercial | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 828.00 | 119 105.00 | 23 723.00 | 142 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 888.00 | 190 847.00 | 70 041.00 | 260 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 493.00 | 330 536.00 | 164 957.00 | 495 493.00 |
BT Marchandises | 92 057.00 | | 92 057.00 | 92 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 708.00 | 5 260.00 | 733 449.00 | 738 708.00 |
BZ Autres créances | 56 977.00 | | 56 977.00 | 56 977.00 |
CF Disponibilités | 85 232.00 | | 85 232.00 | 85 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 742.00 | 5 260.00 | 975 482.00 | 980 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 235.00 | 335 795.00 | 1 140 439.00 | 1 476 235.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 340 656.00 | 282 628.00 | | 340 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 477.00 | 163 029.00 | | 47 477.00 |
DL TOTAL (I) | 405 734.00 | 463 256.00 | | 405 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 660.00 | 239 484.00 | | 230 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 615.00 | 34 250.00 | | 60 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 596.00 | 290 968.00 | | 314 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 835.00 | 147 758.00 | | 128 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 706.00 | 712 461.00 | | 734 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 439.00 | 1 175 718.00 | | 1 140 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 980.00 | 32 104.00 | 22 548.00 | 320 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 967.00 | 617.00 | | 19 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 013.00 | 31 487.00 | 22 548.00 | 301 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 596.00 | 314 596.00 | | 314 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 615.00 | 60 615.00 | | 60 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 660.00 | 54 381.00 | 176 279.00 | 230 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 835.00 | 128 835.00 | | 128 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 976.00 | 802 164.00 | 812.00 | 802 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 706.00 | 558 427.00 | 176 279.00 | 734 706.00 |