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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 384.00 | 20 799.00 | 584.00 | 21 384.00 |
AH Fonds commercial | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 534.00 | 133 622.00 | 9 912.00 | 143 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 378.00 | 217 315.00 | 89 063.00 | 306 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 489.00 | 371 736.00 | 170 752.00 | 542 489.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 79 315.00 | | 79 315.00 | 79 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 237.00 | 5 428.00 | 576 809.00 | 582 237.00 |
BZ Autres créances | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CF Disponibilités | 186 679.00 | | 186 679.00 | 186 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 129.00 | 5 428.00 | 872 700.00 | 878 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 617.00 | 377 165.00 | 1 043 453.00 | 1 420 617.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 317 632.00 | 348 134.00 | | 317 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 613.00 | 9 498.00 | | 104 613.00 |
DL TOTAL (I) | 439 845.00 | 375 232.00 | | 439 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 366.00 | 235 472.00 | | 163 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 939.00 | 59 292.00 | | 49 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 361.00 | 9 865.00 | | 9 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 720.00 | 357 139.00 | | 241 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 223.00 | 126 776.00 | | 139 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 608.00 | 788 544.00 | | 603 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 453.00 | 1 163 776.00 | | 1 043 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 641.00 | 626 886.00 | | 513 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 253.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 137.00 | 41 156.00 | 1 557.00 | 332 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 584.00 | 216.00 | | 20 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 553.00 | 40 941.00 | 1 557.00 | 311 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 720.00 | 241 720.00 | | 241 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 223.00 | 139 223.00 | | 139 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 366.00 | 73 399.00 | 89 967.00 | 163 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 966.00 | 606 966.00 | | 606 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 778.00 | 606 966.00 | 812.00 | 607 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 247.00 | 504 280.00 | 89 967.00 | 594 247.00 |