| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 731.00 | 140 696.00 | 2 034.00 | 142 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 947.00 | 252 615.00 | 61 332.00 | 313 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 354.00 | 404 745.00 | 134 609.00 | 539 354.00 |
BN En cours de production de biens | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BT Marchandises | 132 034.00 | | 132 034.00 | 132 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 053.00 | 6 884.00 | 697 170.00 | 704 053.00 |
BZ Autres créances | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CF Disponibilités | 58 326.00 | | 58 326.00 | 58 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 779.00 | 6 884.00 | 946 895.00 | 953 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 134.00 | 411 629.00 | 1 081 505.00 | 1 493 134.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 332 361.00 | 332 245.00 | | 332 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 555.00 | 70 116.00 | | 53 555.00 |
DL TOTAL (I) | 403 515.00 | 419 961.00 | | 403 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 718.00 | 151 060.00 | | 82 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 955.00 | 84 616.00 | | 35 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 610.00 | 10 790.00 | | 9 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 509.00 | 306 478.00 | | 375 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 523.00 | 162 232.00 | | 143 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 989.00 | 715 177.00 | | 677 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 505.00 | 1 135 137.00 | | 1 081 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 791.00 | 632 458.00 | | 645 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 531.00 | 40 936.00 | 42 721.00 | 406 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 259.00 | 174.00 | | 11 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 271.00 | 40 762.00 | 42 721.00 | 395 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 509.00 | 375 509.00 | | 375 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 718.00 | 50 520.00 | 32 198.00 | 82 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 523.00 | 143 523.00 | | 143 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 298.00 | 734 298.00 | | 734 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 110.00 | 734 298.00 | 812.00 | 735 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 380.00 | 636 182.00 | 32 198.00 | 668 380.00 |