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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
AH Fonds commercial | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 801.00 | 126 500.00 | 17 301.00 | 143 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 816.00 | 185 053.00 | 119 763.00 | 304 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 394.00 | 332 137.00 | 208 257.00 | 540 394.00 |
BN En cours de production de biens | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
BT Marchandises | 115 197.00 | | 115 197.00 | 115 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 472.00 | 5 428.00 | 673 044.00 | 678 472.00 |
BZ Autres créances | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
CF Disponibilités | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 947.00 | 5 428.00 | 955 519.00 | 960 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 341.00 | 337 565.00 | 1 163 776.00 | 1 501 341.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 348 134.00 | 340 656.00 | | 348 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 498.00 | 47 477.00 | | 9 498.00 |
DL TOTAL (I) | 375 232.00 | 405 734.00 | | 375 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 472.00 | 230 660.00 | | 235 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 292.00 | 60 615.00 | | 59 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 139.00 | 314 596.00 | | 357 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 776.00 | 128 835.00 | | 126 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 544.00 | 734 706.00 | | 788 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 776.00 | 1 140 439.00 | | 1 163 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 886.00 | 558 427.00 | | 626 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 536.00 | 39 786.00 | 38 185.00 | 330 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 952.00 | 39 786.00 | 38 185.00 | 309 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 139.00 | 357 139.00 | | 357 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 776.00 | 126 776.00 | | 126 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 472.00 | 73 814.00 | 161 658.00 | 235 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744 848.00 | 744 848.00 | | 744 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 660.00 | 744 848.00 | 812.00 | 745 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 679.00 | 617 021.00 | 161 658.00 | 778 679.00 |