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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 129.00 | 1 682.00 | 1 447.00 | 3 129.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 460.00 | 178 278.00 | 10 182.00 | 188 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 501.00 | 180 608.00 | 481 893.00 | 662 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
BZ Autres créances | 1 829 674.00 | | 1 829 674.00 | 1 829 674.00 |
CF Disponibilités | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 118.00 | | 1 938 118.00 | 1 938 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 619.00 | 180 608.00 | 2 420 010.00 | 2 600 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 425.00 | 339 634.00 | | 245 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 137.00 | -94 209.00 | | -63 137.00 |
DL TOTAL (I) | 191 088.00 | 254 225.00 | | 191 088.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 66 534.00 | 89 013.00 | | 66 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 177.00 | 26 886.00 | | 42 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 976.00 | 50 444.00 | | 59 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 124.00 | 167 594.00 | | 226 124.00 |
EA Autres dettes | 1 834 112.00 | 1 023 877.00 | | 1 834 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 923.00 | 1 357 814.00 | | 2 228 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 010.00 | 1 612 039.00 | | 2 420 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 670.00 | | 43 766.00 | 715 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 157.00 | 12 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 935.00 | 662 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 431.00 | 460 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 347.00 | 189 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 476.00 | | 18 431.00 | 460 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 946.00 | | 23 509.00 | 199 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 248.00 | | 1 826.00 | 55 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 783.00 | 41 124.00 | 52 778.00 | 182 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 19 583.00 | 18 431.00 | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 253.00 | 21 541.00 | 34 347.00 | 182 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 534.00 | | 18 535.00 | 66 534.00 |
VP Divers | 1 829 674.00 | 1 829 674.00 | | 1 829 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 124.00 | 226 124.00 | | 226 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 042.00 | 1 900 042.00 | | 1 900 042.00 |