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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 898.00 | 8 149.00 | 10 748.00 | 18 898.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 161.00 | 191 363.00 | 47 797.00 | 239 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 322.00 | 199 513.00 | 528 809.00 | 728 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
BZ Autres créances | 2 925 370.00 | | 2 925 370.00 | 2 925 370.00 |
CF Disponibilités | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 365.00 | | 2 988 365.00 | 2 988 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 688.00 | 199 513.00 | 3 517 175.00 | 3 716 688.00 |
CU Autres participations | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 677.00 | 174 562.00 | | 100 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766.00 | -73 885.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 110 244.00 | 109 477.00 | | 110 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 598.00 | 159 365.00 | | 238 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 80.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 083.00 | 29 719.00 | | 41 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 760.00 | 264 192.00 | | 210 760.00 |
EA Autres dettes | 2 916 401.00 | 2 556 462.00 | | 2 916 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 931.00 | 3 029 821.00 | | 3 406 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 175.00 | 3 139 298.00 | | 3 517 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 630.00 | | | 3 252 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 133.00 | | 64 880.00 | 679 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 691.00 | 728 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 129.00 | 476 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 562.00 | 239 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 981.00 | | 14 393.00 | 464 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 236.00 | | 50 487.00 | 201 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 325.00 | 18 879.00 | 15 691.00 | 196 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 4 462.00 | 3 129.00 | 6 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 509.00 | 14 417.00 | 12 562.00 | 189 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 774.00 | 98 774.00 | | 98 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916 401.00 | 2 916 401.00 | | 2 916 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 815.00 | 46 514.00 | 154 301.00 | 200 815.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918 560.00 | 2 918 560.00 | | 2 918 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 243.00 | 2 989 243.00 | | 2 989 243.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 931.00 | 3 252 630.00 | 154 301.00 | 3 406 931.00 |