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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 2 469.00 | 1 584.00 | 4 053.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 849.00 | 184 182.00 | 10 667.00 | 194 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 814.00 | 187 300.00 | 482 515.00 | 669 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
BZ Autres créances | 1 692 614.00 | | 1 692 614.00 | 1 692 614.00 |
CF Disponibilités | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 331.00 | | 1 756 331.00 | 1 756 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 145.00 | 187 300.00 | 2 238 845.00 | 2 426 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 288.00 | 245 425.00 | | 182 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 725.00 | -63 137.00 | | -7 725.00 |
DL TOTAL (I) | 183 363.00 | 191 088.00 | | 183 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 446.00 | 108 508.00 | | 92 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 203.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 173.00 | 59 976.00 | | 22 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 176.00 | 226 124.00 | | 173 176.00 |
EA Autres dettes | 1 704 734.00 | 1 834 112.00 | | 1 704 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 482.00 | 2 228 923.00 | | 2 055 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 845.00 | 2 420 010.00 | | 2 238 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 501.00 | | 7 313.00 | 662 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 476.00 | | 924.00 | 460 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 109.00 | | 6 389.00 | 189 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 608.00 | 6 691.00 | | 180 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | 787.00 | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 927.00 | 5 904.00 | | 178 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 176.00 | 173 176.00 | | 173 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 733.00 | 1 704 733.00 | | 1 704 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 069.00 | 18 501.00 | 29 568.00 | 48 069.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692 614.00 | 1 692 614.00 | | 1 692 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 515.00 | 1 739 515.00 | | 1 739 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 532.00 | 1 962 964.00 | 29 568.00 | 1 992 532.00 |