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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 634.00 | 6 816.00 | 818.00 | 7 634.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 588.00 | 188 860.00 | 11 727.00 | 200 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 134.00 | 196 325.00 | 482 809.00 | 679 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 169.00 | | 54 169.00 | 54 169.00 |
BZ Autres créances | 2 572 543.00 | | 2 572 543.00 | 2 572 543.00 |
CF Disponibilités | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 490.00 | | 2 656 490.00 | 2 656 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 624.00 | 196 325.00 | 3 139 298.00 | 3 335 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 563.00 | 182 288.00 | | 174 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 886.00 | -7 725.00 | | -73 886.00 |
DL TOTAL (I) | 109 477.00 | 183 363.00 | | 109 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 366.00 | 92 446.00 | | 159 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 4.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 62 950.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 720.00 | 22 173.00 | | 29 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 193.00 | 173 176.00 | | 264 193.00 |
EA Autres dettes | 2 556 463.00 | 1 704 734.00 | | 2 556 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 821.00 | 2 055 482.00 | | 3 029 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 298.00 | 2 238 845.00 | | 3 139 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 814.00 | | 9 320.00 | 669 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 400.00 | | 3 581.00 | 461 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 498.00 | | 5 739.00 | 195 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 300.00 | 9 025.00 | | 187 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 4 347.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 830.00 | 4 679.00 | | 184 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 193.00 | 264 193.00 | | 264 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556 543.00 | 2 556 543.00 | | 2 556 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 568.00 | 53 985.00 | 102 664.00 | 158 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572 543.00 | 2 572 543.00 | | 2 572 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 864.00 | 2 638 864.00 | | 2 638 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 821.00 | 2 905 238.00 | 102 664.00 | 3 009 821.00 |