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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 237.00 | 3 651.00 | 586.00 | 4 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 729.00 | 15 007.00 | 4 721.00 | 19 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 732.00 | 23 949.00 | 9 783.00 | 33 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
BZ Autres créances | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 798.00 | | 154 798.00 | 154 798.00 |
CF Disponibilités | 160 697.00 | | 160 697.00 | 160 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 336.00 | | 384 336.00 | 384 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 068.00 | 23 949.00 | 394 119.00 | 418 068.00 |
CU Autres participations | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 194 855.00 | 192 430.00 | | 194 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 304.00 | 2 424.00 | | 35 304.00 |
DL TOTAL (I) | 238 409.00 | 203 105.00 | | 238 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | 47.00 | | 2 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 213.00 | 12 096.00 | | 40 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 977.00 | 82 512.00 | | 75 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 653.00 | 19 131.00 | | 31 653.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | 5 068.00 | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 710.00 | 118 854.00 | | 155 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 119.00 | 321 959.00 | | 394 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 496.00 | 106 758.00 | | 115 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 003.00 | | 2 922.00 | 32 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193.00 | 33 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193.00 | 23 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 410.00 | | 2 748.00 | 22 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 303.00 | | 174.00 | 4 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 648.00 | 2 302.00 | 2.00 | 21 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 211.00 | 79.00 | | 5 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 437.00 | 2 223.00 | 2.00 | 16 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 977.00 | 75 977.00 | | 75 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VP Divers | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 317.00 | 36 817.00 | 1 500.00 | 38 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 496.00 | 115 496.00 | | 115 496.00 |