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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 377.00 | 18 407.00 | 10 970.00 | 29 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 678.00 | 27 934.00 | 18 744.00 | 46 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
BN En cours de production de biens | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
BZ Autres créances | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 617.00 | | 229 617.00 | 229 617.00 |
CF Disponibilités | 109 927.00 | | 109 927.00 | 109 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 447.00 | | 480 447.00 | 480 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 125.00 | 27 934.00 | 499 191.00 | 527 125.00 |
CU Autres participations | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 218 713.00 | 196 190.00 | | 218 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 742.00 | 32 473.00 | | 23 742.00 |
DL TOTAL (I) | 324 955.00 | 311 163.00 | | 324 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 151.00 | 12 352.00 | | 8 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 673.00 | 39 512.00 | | 5 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 844.00 | 22 997.00 | | 18 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 771.00 | 87 781.00 | | 116 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 797.00 | 36 746.00 | | 24 797.00 |
EA Autres dettes | | 5 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 236.00 | 204 926.00 | | 174 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 191.00 | 516 089.00 | | 499 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 173 778.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 211.00 | | 2 818.00 | 48 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 7 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 352.00 | 46 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 371.00 | 33 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 167.00 | | 2 818.00 | 33 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 883.00 | 4 124.00 | 1 073.00 | 24 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 593.00 | 4 124.00 | 1 073.00 | 19 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 771.00 | 116 771.00 | | 116 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
UX Autres créances clients | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 151.00 | 4 236.00 | 3 915.00 | 8 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 567.00 | 69 769.00 | 4 797.00 | 74 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 392.00 | 151 477.00 | 3 915.00 | 155 392.00 |