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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 237.00 | 4 071.00 | 166.00 | 4 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 594.00 | 13 763.00 | 1 831.00 | 15 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 608.00 | 23 125.00 | 8 483.00 | 31 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 507.00 | | 90 507.00 | 90 507.00 |
BZ Autres créances | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 520.00 | | 163 520.00 | 163 520.00 |
CF Disponibilités | 170 872.00 | | 170 872.00 | 170 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 497.00 | | 461 497.00 | 461 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 105.00 | 23 125.00 | 469 980.00 | 493 105.00 |
CU Autres participations | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 7 500.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 283.00 | 750.00 | | 2 283.00 |
DG Autres réserves | 184 282.00 | 230 159.00 | | 184 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 625.00 | 30 656.00 | | 24 625.00 |
DL TOTAL (I) | 286 190.00 | 269 065.00 | | 286 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 332.00 | 20 059.00 | | 19 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 161.00 | 28 341.00 | | 21 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 223.00 | 99 558.00 | | 98 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 341.00 | 31 113.00 | | 35 341.00 |
EA Autres dettes | 9 733.00 | 7 141.00 | | 9 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 790.00 | 186 212.00 | | 183 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 980.00 | 455 277.00 | | 469 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 630.00 | 157 871.00 | | 162 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 266.00 | | 2 010.00 | 30 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 31 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 19 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | 2 010.00 | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 988.00 | 1 806.00 | 669.00 | 21 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 698.00 | 1 806.00 | 669.00 | 16 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 223.00 | 98 223.00 | | 98 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 90 507.00 | 90 507.00 | | 90 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 964.00 | 101 453.00 | 3 510.00 | 104 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 630.00 | 162 630.00 | | 162 630.00 |