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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 930.00 | 15 356.00 | 13 574.00 | 28 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 211.00 | 24 883.00 | 23 328.00 | 48 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 913.00 | | 104 913.00 | 104 913.00 |
BZ Autres créances | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 978.00 | | 209 978.00 | 209 978.00 |
CF Disponibilités | 123 012.00 | | 123 012.00 | 123 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 761.00 | | 492 761.00 | 492 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 972.00 | 24 883.00 | 516 089.00 | 540 972.00 |
CU Autres participations | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 2 283.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 196 190.00 | 184 282.00 | | 196 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 473.00 | 24 625.00 | | 32 473.00 |
DL TOTAL (I) | 311 163.00 | 286 190.00 | | 311 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 512.00 | 19 332.00 | | 39 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 997.00 | 21 161.00 | | 22 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 781.00 | 98 223.00 | | 87 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 746.00 | 35 341.00 | | 36 746.00 |
EA Autres dettes | 5 538.00 | 9 733.00 | | 5 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 926.00 | 183 790.00 | | 204 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 089.00 | 469 980.00 | | 516 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 778.00 | 162 630.00 | | 173 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 608.00 | | 19 959.00 | 31 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 355.00 | 48 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 355.00 | 33 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 832.00 | | 16 691.00 | 19 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 486.00 | | 3 268.00 | 6 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 125.00 | 1 790.00 | 31.00 | 23 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 835.00 | 1 789.00 | 31.00 | 17 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 781.00 | 87 781.00 | | 87 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
UX Autres créances clients | 104 913.00 | 104 913.00 | | 104 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 352.00 | 4 201.00 | 8 151.00 | 12 352.00 |
VI Groupe et associés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348.00 | | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 191.00 | 122 414.00 | 6 778.00 | 129 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 929.00 | 173 778.00 | 8 151.00 | 181 929.00 |