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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 585 327.00 | 48 317.00 | 19 537 010.00 | 19 585 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 427.00 | 72 646.00 | 27 781.00 | 100 427.00 |
CF Disponibilités | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 343.00 | 72 646.00 | 58 698.00 | 131 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 716 671.00 | 120 963.00 | 19 595 708.00 | 19 716 671.00 |
CU Autres participations | 19 585 327.00 | 48 317.00 | 19 537 010.00 | 19 585 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 627 309.00 | 4 322 677.00 | | 5 627 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247 815.00 | 1 929 889.00 | | 2 247 815.00 |
DL TOTAL (I) | 13 925 124.00 | 12 302 566.00 | | 13 925 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 661 291.00 | 7 283 828.00 | | 5 661 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | 17 503.00 | | 9 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 670 583.00 | 7 301 331.00 | | 5 670 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 595 708.00 | 19 603 897.00 | | 19 595 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 379 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 238 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 533.00 | 2 129 559.00 | | 2 410 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 718.00 | 199 670.00 | | 162 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 247 815.00 | 1 929 889.00 | | 2 247 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 585 327.00 | | | 19 585 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 585 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 585 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 585 327.00 | | | 19 585 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 126.00 | 7 520.00 | | 65 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 443.00 | 7 520.00 | | 113 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 443.00 | 7 520.00 | | 113 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VC Groupe et associés | 100 427.00 | 100 427.00 | | 100 427.00 |
VI Groupe et associés | 5 661 291.00 | 5 661 291.00 | | 5 661 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 427.00 | 100 427.00 | | 100 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 670 583.00 | 5 670 583.00 | | 5 670 583.00 |