| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368 716.00 | 1 058 784.00 | 309 932.00 | 1 368 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 979 761.00 | 210 289.00 | 18 769 471.00 | 18 979 761.00 |
AP Constructions | 320 149.00 | 162 507.00 | 157 642.00 | 320 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 882 070.00 | 4 925 940.00 | 1 956 129.00 | 6 882 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 261.00 | 1 077 658.00 | 232 603.00 | 1 310 261.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 209 516.00 | | 209 516.00 | 209 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 997 292.00 | 8 107 688.00 | 21 889 604.00 | 29 997 292.00 |
BT Marchandises | 4 502 241.00 | 1 800 802.00 | 2 701 439.00 | 4 502 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 155 212.00 | 38 417.00 | 29 116 795.00 | 29 155 212.00 |
BZ Autres créances | 4 047 503.00 | | 4 047 503.00 | 4 047 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 210 206.00 | | 6 210 206.00 | 6 210 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028 692.00 | | 3 028 692.00 | 3 028 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 943 853.00 | 1 839 219.00 | 45 104 635.00 | 46 943 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 942 638.00 | 9 946 907.00 | 66 995 731.00 | 76 942 638.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 926 810.00 | 672 510.00 | 254 300.00 | 926 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 199 619.00 | 7 375 124.00 | | 9 199 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 843 820.00 | 1 824 495.00 | | 2 843 820.00 |
DL TOTAL (I) | 18 093 439.00 | 15 249 619.00 | | 18 093 439.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 21 493.00 | 31 466.00 | | 21 493.00 |
DQ Provisions pour charges | | 220 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 21 493.00 | 251 466.00 | | 21 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 960.00 | 2 100 560.00 | | 66 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 418 950.00 | 5 784 613.00 | | 6 418 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 390.00 | 2 280.00 | | 81 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 423 868.00 | 19 082 245.00 | | 23 423 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 631 817.00 | 6 393 767.00 | | 8 631 817.00 |
EA Autres dettes | 2 529 736.00 | 63 939.00 | | 2 529 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 724 702.00 | 6 386 041.00 | | 7 724 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 877 422.00 | 39 813 446.00 | | 48 877 422.00 |
ED (V) | 3 377.00 | 266.00 | | 3 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 995 731.00 | 55 314 796.00 | | 66 995 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 418 950.00 | | | 6 418 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 302 035.00 | 9 661 577.00 | 59 963 611.00 | 50 302 035.00 |
FD Production vendue biens | 8 784.00 | 46 329.00 | 55 113.00 | 8 784.00 |
FG Production vendue services | 28 030 620.00 | 2 667 955.00 | 30 698 575.00 | 28 030 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 341 439.00 | 12 375 860.00 | 90 717 299.00 | 78 341 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 914 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 989 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 211 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 515 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 532 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 706 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 833 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 951 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 963 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 857 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 243.00 | 15 788.00 | | 25 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 822.00 | 18 788.00 | | 21 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 000.00 | 120 963.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 066.00 | 155 539.00 | | 267 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 453.00 | 4 045.00 | | 503 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 453.00 | 220 418.00 | | 503 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 387.00 | -64 880.00 | | -236 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 428 023.00 | 300 713.00 | | 428 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348 854.00 | 1 011 895.00 | | 1 348 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 197 343.00 | 74 745 810.00 | | 93 197 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 353 523.00 | 72 921 315.00 | | 90 353 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 843 820.00 | 1 824 495.00 | | 2 843 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 306 776.00 | | 1 003 357.00 | 29 306 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826 208.00 | | 100 602.00 | 826 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 520.00 | 209 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 841.00 | 29 997 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 926 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 20 348 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 321.00 | 8 512 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 327 735.00 | | 110 741.00 | 20 327 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 925 255.00 | | 789 546.00 | 7 925 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 578.00 | | 2 467.00 | 227 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 767 115.00 | 1 542 894.00 | 202 321.00 | 6 767 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 051.00 | 261 459.00 | | 411 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090 345.00 | 178 728.00 | | 1 090 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 265 719.00 | 1 102 707.00 | 202 321.00 | 5 265 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 466.00 | 21 493.00 | 251 466.00 | 251 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 823 141.00 | 1 800 802.00 | 1 823 141.00 | 1 823 141.00 |
6T Sur comptes clients | 5 313.00 | 33 104.00 | | 5 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828 454.00 | 1 833 906.00 | 1 823 141.00 | 1 828 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 079 920.00 | 1 855 399.00 | 2 074 607.00 | 2 079 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 423 868.00 | 23 423 868.00 | | 23 423 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 005 013.00 | 2 005 013.00 | | 2 005 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 275 957.00 | 2 275 957.00 | | 2 275 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204 581.00 | 1 204 581.00 | | 1 204 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529 736.00 | 2 529 736.00 | | 2 529 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 724 702.00 | 3 581 693.00 | 4 143 009.00 | 7 724 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 516.00 | | 209 516.00 | 209 516.00 |
UX Autres créances clients | 29 107 491.00 | 29 107 491.00 | | 29 107 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
VB T. V. A. | 874 799.00 | 874 799.00 | | 874 799.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 774.00 | 21 373.00 | 37 402.00 | 58 774.00 |
VI Groupe et associés | 6 418 950.00 | 6 418 950.00 | | 6 418 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570 271.00 | 570 271.00 | | 570 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448 916.00 | 2 448 916.00 | | 2 448 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028 692.00 | 1 692 910.00 | 1 335 782.00 | 3 028 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 440 923.00 | 34 847 904.00 | 1 593 019.00 | 36 440 923.00 |
VW T.V.A. | 2 575 996.00 | 2 575 996.00 | | 2 575 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 796 032.00 | 44 615 621.00 | 4 180 411.00 | 48 796 032.00 |