| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939 518.00 | 1 240 932.00 | 698 586.00 | 1 939 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 979 761.00 | 214 029.00 | 18 765 731.00 | 18 979 761.00 |
AP Constructions | 320 149.00 | 184 818.00 | 135 331.00 | 320 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 035 396.00 | 5 830 570.00 | 2 204 826.00 | 8 035 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 258.00 | 1 148 208.00 | 378 051.00 | 1 526 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 651.00 | | 237 651.00 | 237 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 118 355.00 | 9 453 932.00 | 22 664 423.00 | 32 118 355.00 |
BT Marchandises | 3 281 418.00 | 1 927 594.00 | 1 353 824.00 | 3 281 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 097 617.00 | 164 139.00 | 20 933 477.00 | 21 097 617.00 |
BZ Autres créances | 3 376 498.00 | | 3 376 498.00 | 3 376 498.00 |
CF Disponibilités | 7 082 139.00 | | 7 082 139.00 | 7 082 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061 578.00 | | 3 061 578.00 | 3 061 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 899 249.00 | 2 091 733.00 | 35 807 516.00 | 37 899 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 023 377.00 | 11 545 666.00 | 58 477 712.00 | 70 023 377.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 079 613.00 | 835 375.00 | 244 238.00 | 1 079 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 643 439.00 | 9 199 619.00 | | 10 643 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 507 749.00 | 2 843 820.00 | | 3 507 749.00 |
DL TOTAL (I) | 20 201 188.00 | 18 093 439.00 | | 20 201 188.00 |
DP Provisions pour risques | 25 773.00 | 21 493.00 | | 25 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 773.00 | 21 493.00 | | 25 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 555.00 | 66 960.00 | | 745 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 726 982.00 | 6 418 950.00 | | 5 726 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 003.00 | 81 390.00 | | 73 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 280 175.00 | 23 423 868.00 | | 17 280 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 118 819.00 | 8 631 817.00 | | 7 118 819.00 |
EA Autres dettes | 444 454.00 | 2 529 736.00 | | 444 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 850 664.00 | 7 724 702.00 | | 6 850 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 239 653.00 | 48 877 422.00 | | 38 239 653.00 |
ED (V) | 11 098.00 | 3 377.00 | | 11 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 477 712.00 | 66 995 731.00 | | 58 477 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 726 982.00 | | | 5 726 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 727 293.00 | 5 674 172.00 | 49 401 465.00 | 43 727 293.00 |
FD Production vendue biens | 28 938.00 | 10 677.00 | 39 615.00 | 28 938.00 |
FG Production vendue services | 31 652 707.00 | 2 746 189.00 | 34 398 895.00 | 31 652 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 408 938.00 | 8 431 038.00 | 83 839 976.00 | 75 408 938.00 |
FN Production immobilisée | | | 152 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 267 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 665 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 220 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 415 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 496 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 714 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 158 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 108 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 014 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 603.00 | 25 243.00 | | 7 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 564.00 | 21 822.00 | | 4 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 167.00 | 267 066.00 | | 12 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 569.00 | 503 453.00 | | 310 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 635.00 | 503 453.00 | | 310 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 468.00 | -236 387.00 | | -298 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 167.00 | 428 023.00 | | 363 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 018.00 | 1 348 854.00 | | -155 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 289 466.00 | 93 197 343.00 | | 86 289 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 781 718.00 | 90 353 523.00 | | 82 781 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 507 749.00 | 2 843 820.00 | | 3 507 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 997 292.00 | | 2 322 220.00 | 29 997 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926 810.00 | | 152 803.00 | 926 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 982.00 | 237 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 156.00 | 32 118 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 079 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 919 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 174.00 | 9 881 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 348 476.00 | | 570 802.00 | 20 348 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 512 480.00 | | 1 560 498.00 | 8 512 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 526.00 | | 38 117.00 | 209 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 107 688.00 | 1 537 351.00 | 191 107.00 | 8 107 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 510.00 | 162 865.00 | | 672 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269 073.00 | 185 889.00 | | 1 269 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 166 106.00 | 1 188 598.00 | 191 107.00 | 6 166 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 493.00 | 25 773.00 | 21 493.00 | 21 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 800 802.00 | 1 927 594.00 | 1 800 802.00 | 1 800 802.00 |
6T Sur comptes clients | 38 417.00 | 158 826.00 | 33 104.00 | 38 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839 219.00 | 2 086 420.00 | 1 833 906.00 | 1 839 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860 712.00 | 2 112 193.00 | 1 855 399.00 | 1 860 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 280 175.00 | 17 280 175.00 | | 17 280 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825 226.00 | 1 825 226.00 | | 1 825 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 829 210.00 | 1 829 210.00 | | 1 829 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 454.00 | 444 454.00 | | 444 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 850 664.00 | 3 558 748.00 | 3 291 916.00 | 6 850 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 651.00 | 12 710.00 | 224 941.00 | 237 651.00 |
UX Autres créances clients | 20 899 429.00 | 20 899 429.00 | | 20 899 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 023.00 | 111 023.00 | | 111 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 187.00 | | 198 187.00 | 198 187.00 |
VB T. V. A. | 1 038 450.00 | 1 038 450.00 | | 1 038 450.00 |
VC Groupe et associés | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 429.00 | 196 373.00 | 541 056.00 | 737 429.00 |
VI Groupe et associés | 5 726 982.00 | 5 726 982.00 | | 5 726 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 892 069.00 | 892 069.00 | | 892 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584 446.00 | 584 446.00 | | 584 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 712.00 | 1 224 712.00 | | 1 224 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061 578.00 | 1 427 548.00 | 1 634 030.00 | 3 061 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 773 343.00 | 25 716 185.00 | 2 057 158.00 | 27 773 343.00 |
VW T.V.A. | 2 879 938.00 | 2 879 938.00 | | 2 879 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 166 650.00 | 34 333 678.00 | 3 832 972.00 | 38 166 650.00 |