| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103 134.00 | 1 486 883.00 | 616 250.00 | 2 103 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 979 761.00 | 214 347.00 | 18 765 414.00 | 18 979 761.00 |
AP Constructions | 490 979.00 | 206 148.00 | 284 832.00 | 490 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 189 727.00 | 6 310 085.00 | 2 879 642.00 | 9 189 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 237.00 | 1 010 342.00 | 520 895.00 | 1 531 237.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 436.00 | | 237 436.00 | 237 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 983 976.00 | 10 172 481.00 | 23 811 496.00 | 33 983 976.00 |
BT Marchandises | 3 028 052.00 | 1 901 075.00 | 1 126 977.00 | 3 028 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 234 680.00 | 102 635.00 | 20 132 045.00 | 20 234 680.00 |
BZ Autres créances | 4 283 784.00 | | 4 283 784.00 | 4 283 784.00 |
CF Disponibilités | 7 628 172.00 | | 7 628 172.00 | 7 628 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113 936.00 | | 4 113 936.00 | 4 113 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 288 624.00 | 2 003 710.00 | 37 284 914.00 | 39 288 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 277 421.00 | 12 176 191.00 | 61 101 230.00 | 73 277 421.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 436 693.00 | 944 676.00 | 492 017.00 | 1 436 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
DH Report à nouveau | 13 635 921.00 | 10 643 439.00 | | 13 635 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 492 835.00 | 3 507 749.00 | | 2 492 835.00 |
DL TOTAL (I) | 22 194 024.00 | 20 201 188.00 | | 22 194 024.00 |
DP Provisions pour risques | 128 717.00 | 25 773.00 | | 128 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 717.00 | 25 773.00 | | 128 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 414.00 | 745 555.00 | | 1 862 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130 856.00 | 5 726 982.00 | | 3 130 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 350.00 | 73 003.00 | | 32 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 410 355.00 | 17 280 175.00 | | 19 410 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 330 387.00 | 7 118 819.00 | | 7 330 387.00 |
EA Autres dettes | 449 945.00 | 444 454.00 | | 449 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 559 982.00 | 6 850 664.00 | | 6 559 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 776 290.00 | 38 239 653.00 | | 38 776 290.00 |
ED (V) | 2 200.00 | 11 098.00 | | 2 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 101 230.00 | 58 477 712.00 | | 61 101 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 130 856.00 | | | 3 130 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 944 941.00 | 3 649 909.00 | 49 594 850.00 | 45 944 941.00 |
FD Production vendue biens | 2 902.00 | 9 780.00 | 12 682.00 | 2 902.00 |
FG Production vendue services | 32 349 994.00 | 2 450 076.00 | 34 800 070.00 | 32 349 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 297 837.00 | 6 109 765.00 | 84 407 601.00 | 78 297 837.00 |
FN Production immobilisée | | | 357 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 202 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 092 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 060 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 246 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 241 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 996 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 896.00 | |
GE Autres charges | | | 156 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 669 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 533 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 466 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | 7 603.00 | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 721.00 | 4 564.00 | | 24 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 638.00 | 12 167.00 | | 25 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 511.00 | 310 569.00 | | 367 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 267.00 | 66.00 | | 15 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 778.00 | 310 635.00 | | 382 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 140.00 | -298 468.00 | | -357 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 783.00 | 363 167.00 | | 254 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 170.00 | -155 018.00 | | 362 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 235 495.00 | 86 289 466.00 | | 87 235 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 742 660.00 | 82 781 718.00 | | 84 742 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 492 835.00 | 3 507 749.00 | | 2 492 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 118 355.00 | | 2 784 004.00 | 32 118 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 079 613.00 | | 357 080.00 | 1 079 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 779.00 | 252 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918 382.00 | 33 983 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 436 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 816.00 | 21 082 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903 788.00 | 11 211 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 919 278.00 | | 174 432.00 | 20 919 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 881 804.00 | | 2 233 927.00 | 9 881 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 661.00 | | 18 564.00 | 237 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 453 932.00 | 1 617 885.00 | 899 336.00 | 9 453 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 835 375.00 | 109 301.00 | | 835 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454 961.00 | 256 527.00 | 10 258.00 | 1 454 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 163 596.00 | 1 252 057.00 | 889 078.00 | 7 163 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 773.00 | 128 717.00 | 25 773.00 | 25 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 927 594.00 | 1 901 075.00 | 1 927 594.00 | 1 927 594.00 |
6T Sur comptes clients | 164 139.00 | 95 053.00 | 156 557.00 | 164 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 091 733.00 | 1 996 128.00 | 2 084 151.00 | 2 091 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 117 506.00 | 2 124 844.00 | 2 109 924.00 | 2 117 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 410 355.00 | 19 410 355.00 | | 19 410 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963 912.00 | 1 963 912.00 | | 1 963 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 096 558.00 | 2 096 558.00 | | 2 096 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 945.00 | 449 945.00 | | 449 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 559 982.00 | 3 316 051.00 | 3 243 931.00 | 6 559 982.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 436.00 | 15 096.00 | 222 340.00 | 237 436.00 |
UX Autres créances clients | 20 114 870.00 | 20 114 870.00 | | 20 114 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 098.00 | 118 098.00 | | 118 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 811.00 | 119 811.00 | | 119 811.00 |
VB T. V. A. | 776 281.00 | 776 281.00 | | 776 281.00 |
VC Groupe et associés | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 229.00 | 571 748.00 | 1 281 481.00 | 1 853 229.00 |
VI Groupe et associés | 3 130 856.00 | 3 130 856.00 | | 3 130 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 695.00 | 388 695.00 | | 388 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 504.00 | 332 504.00 | | 332 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927 405.00 | 2 927 405.00 | | 2 927 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113 936.00 | 1 602 846.00 | 2 511 090.00 | 4 113 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 884 836.00 | 26 143 907.00 | 2 740 929.00 | 28 884 836.00 |
VW T.V.A. | 2 937 413.00 | 2 937 413.00 | | 2 937 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 743 940.00 | 34 218 528.00 | 4 525 412.00 | 38 743 940.00 |