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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 074.00 | 21 983.00 | 1 090.00 | 23 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 080.00 | 55 379.00 | 38 701.00 | 94 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 770.00 | 77 363.00 | 56 407.00 | 133 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 853.00 | | 118 853.00 | 118 853.00 |
BZ Autres créances | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 165 451.00 | | 165 451.00 | 165 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 204.00 | | 601 204.00 | 601 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 974.00 | 77 363.00 | 657 611.00 | 734 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 428 129.00 | 418 305.00 | | 428 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 561.00 | 9 824.00 | | 14 561.00 |
DL TOTAL (I) | 445 990.00 | 431 429.00 | | 445 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 932.00 | 15 029.00 | | 8 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 027.00 | 110 257.00 | | 74 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 911.00 | 30 021.00 | | 62 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 005.00 | 26 215.00 | | 38 005.00 |
EA Autres dettes | 18 425.00 | 27 020.00 | | 18 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 622.00 | 208 542.00 | | 211 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 611.00 | 639 971.00 | | 657 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 610.00 | 199 640.00 | | 293 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 675.00 | | 640 675.00 | 640 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 675.00 | | 640 675.00 | 640 675.00 |
FM Production stockée | | | 21 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 4 000.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 4 000.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 977.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 040.00 | 1 937.00 | | 7 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 338.00 | 2 914.00 | | 7 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 162.00 | 1 086.00 | | 6 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 820.00 | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 858.00 | 644 025.00 | | 681 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 297.00 | 634 201.00 | | 667 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 561.00 | 9 824.00 | | 14 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 118 853.00 | 118 853.00 | | 118 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 932.00 | 6 271.00 | 2 661.00 | 8 932.00 |
VI Groupe et associés | 74 027.00 | 74 027.00 | | 74 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 177.00 | 130 177.00 | | 130 177.00 |
VW T.V.A. | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 301.00 | 199 640.00 | 2 661.00 | 202 301.00 |