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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 235.00 | 18 256.00 | 3 979.00 | 22 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 887.00 | 90 710.00 | 25 178.00 | 115 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 738.00 | 108 966.00 | 45 772.00 | 154 738.00 |
BP En cours de production de services | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 146.00 | 400.00 | 57 746.00 | 58 146.00 |
BZ Autres créances | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 447 063.00 | | 447 063.00 | 447 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 976.00 | 400.00 | 779 576.00 | 779 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 714.00 | 109 366.00 | 825 348.00 | 934 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 515 680.00 | 442 690.00 | | 515 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 785.00 | 72 990.00 | | 76 785.00 |
DL TOTAL (I) | 595 765.00 | 518 980.00 | | 595 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 558.00 | 202 219.00 | | 95 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 679.00 | 220.00 | | 21 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 051.00 | 44 292.00 | | 77 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 724.00 | 30 559.00 | | 23 724.00 |
EA Autres dettes | 11 570.00 | 13 875.00 | | 11 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 582.00 | 293 830.00 | | 229 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 348.00 | 812 810.00 | | 825 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 903.00 | 293 610.00 | | 207 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 051.00 | 77 051.00 | | 77 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VI Groupe et associés | 95 558.00 | 95 558.00 | | 95 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
VW T.V.A. | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 903.00 | 207 903.00 | | 207 903.00 |