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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 746.00 | 19 353.00 | 3 393.00 | 22 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 233.00 | 53 882.00 | 87 351.00 | 141 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 486.00 | 73 235.00 | 107 251.00 | 180 486.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 661.00 | 400.00 | 65 261.00 | 65 661.00 |
BZ Autres créances | 56 828.00 | | 56 828.00 | 56 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 671 742.00 | | 671 742.00 | 671 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 230.00 | 400.00 | 993 830.00 | 994 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 716.00 | 73 635.00 | 1 101 082.00 | 1 174 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 592 465.00 | 515 680.00 | | 592 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 974.00 | 76 785.00 | | 108 974.00 |
DL TOTAL (I) | 704 740.00 | 595 765.00 | | 704 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 534.00 | 95 558.00 | | 95 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 572.00 | 21 679.00 | | 59 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 041.00 | 77 051.00 | | 145 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 334.00 | 23 724.00 | | 59 334.00 |
EA Autres dettes | 8 675.00 | 11 570.00 | | 8 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 342.00 | 229 582.00 | | 396 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 082.00 | 825 348.00 | | 1 101 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 534.00 | | | 95 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 041.00 | 145 041.00 | | 145 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 65 221.00 | 65 221.00 | | 65 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VI Groupe et associés | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 789.00 | 122 789.00 | | 122 789.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 770.00 | 336 770.00 | | 336 770.00 |