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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 881.00 | 20 693.00 | 4 188.00 | 24 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 516.00 | 79 300.00 | 74 215.00 | 153 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 904.00 | 99 993.00 | 94 911.00 | 194 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 646.00 | 400.00 | 183 246.00 | 183 646.00 |
BZ Autres créances | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 622 579.00 | | 622 579.00 | 622 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 676.00 | 400.00 | 1 046 276.00 | 1 046 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 580.00 | 100 393.00 | 1 141 187.00 | 1 241 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 601 440.00 | 592 465.00 | | 601 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 262.00 | 108 974.00 | | 120 262.00 |
DL TOTAL (I) | 725 002.00 | 704 740.00 | | 725 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 283.00 | 28 187.00 | | 22 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 743.00 | 95 534.00 | | 101 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 064.00 | 59 572.00 | | 53 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 810.00 | 145 041.00 | | 161 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 810.00 | 59 334.00 | | 72 810.00 |
EA Autres dettes | 4 475.00 | 8 675.00 | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 185.00 | 396 342.00 | | 416 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 187.00 | 1 101 082.00 | | 1 141 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 121.00 | 336.00 | | 363 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 810.00 | 161 810.00 | | 161 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 183 206.00 | 183 206.00 | | 183 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VI Groupe et associés | 101 743.00 | 101 743.00 | | 101 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340.00 | | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 397.00 | 224 397.00 | | 224 397.00 |
VW T.V.A. | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 121.00 | 363 121.00 | | 363 121.00 |