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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 981.00 | 22 142.00 | 9 838.00 | 31 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 874.00 | 38 880.00 | 9 994.00 | 48 874.00 |
BT Marchandises | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 076.00 | | 85 076.00 | 85 076.00 |
BZ Autres créances | 256 209.00 | | 256 209.00 | 256 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CF Disponibilités | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 679.00 | | 391 679.00 | 391 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 553.00 | 38 880.00 | 401 673.00 | 440 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 21 022.00 | 18 510.00 | | 21 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 796.00 | 37 512.00 | | 34 796.00 |
DL TOTAL (I) | 63 519.00 | 63 722.00 | | 63 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 338.00 | 68.00 | | 36 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 128.00 | 216 226.00 | | 260 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 687.00 | 33 308.00 | | 41 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 154.00 | 249 603.00 | | 338 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 673.00 | 313 326.00 | | 401 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 280.00 | 249 603.00 | | 321 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 740.00 | 4 141.00 | | 34 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 248.00 | 4 141.00 | | 32 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 128.00 | 260 128.00 | | 260 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
UX Autres créances clients | 85 077.00 | 85 077.00 | | 85 077.00 |
VB T. V. A. | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VC Groupe et associés | 213 574.00 | 213 574.00 | | 213 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 8 126.00 | 16 874.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 860.00 | 343 860.00 | | 343 860.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 155.00 | 321 281.00 | 16 874.00 | 338 155.00 |