| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 711.00 | 25 849.00 | 6 861.00 | 32 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 676.00 | 42 586.00 | 7 089.00 | 49 676.00 |
BT Marchandises | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 087.00 | | 76 087.00 | 76 087.00 |
BZ Autres créances | 284 277.00 | | 284 277.00 | 284 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 665.00 | | 405 665.00 | 405 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 341.00 | 42 586.00 | 412 755.00 | 455 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 20 819.00 | 21 022.00 | | 20 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 167.00 | 34 796.00 | | 33 167.00 |
DL TOTAL (I) | 61 686.00 | 63 519.00 | | 61 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 608.00 | 36 338.00 | | 44 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 276.00 | 260 128.00 | | 266 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 183.00 | 41 687.00 | | 40 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 068.00 | 338 154.00 | | 351 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 755.00 | 401 673.00 | | 412 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 159.00 | 321 280.00 | | 339 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 875.00 | | 802.00 | 48 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 227.00 | | 730.00 | 46 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 72.00 | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 880.00 | 3 707.00 | | 38 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 388.00 | 3 707.00 | | 36 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 277.00 | 266 277.00 | | 266 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
UX Autres créances clients | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
VB T. V. A. | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VC Groupe et associés | 258 574.00 | 258 574.00 | | 258 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 559.00 | 10 650.00 | 11 909.00 | 22 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 730.00 | 360 730.00 | | 360 730.00 |
VW T.V.A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 069.00 | 339 160.00 | 11 909.00 | 351 069.00 |