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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 001.00 | 30 697.00 | 3 303.00 | 34 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 037.00 | 47 435.00 | 3 601.00 | 51 037.00 |
BT Marchandises | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 091.00 | | 143 091.00 | 143 091.00 |
BZ Autres créances | 125 625.00 | | 125 625.00 | 125 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CF Disponibilités | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 768.00 | | 343 768.00 | 343 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 806.00 | 47 435.00 | 347 370.00 | 394 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 17 331.00 | 13 986.00 | | 17 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 266.00 | 33 344.00 | | 36 266.00 |
DL TOTAL (I) | 61 297.00 | 55 031.00 | | 61 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 120.00 | 77 083.00 | | 58 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 506.00 | 9 998.00 | | 19 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 929.00 | 256 828.00 | | 135 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 516.00 | 62 729.00 | | 72 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 072.00 | 406 639.00 | | 286 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 370.00 | 461 670.00 | | 347 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 678.00 | | 1 360.00 | 49 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 957.00 | | 1 290.00 | 46 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 70.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 447.00 | 1 988.00 | | 45 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 955.00 | 1 988.00 | | 42 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 929.00 | 135 929.00 | | 135 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 143 092.00 | 143 092.00 | | 143 092.00 |
VB T. V. A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VC Groupe et associés | 111 630.00 | 111 630.00 | | 111 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 120.00 | 18 071.00 | 40 050.00 | 58 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 967.00 | 297 967.00 | | 297 967.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 073.00 | 246 023.00 | 40 050.00 | 286 073.00 |