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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 711.00 | 28 709.00 | 4 002.00 | 32 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 678.00 | 45 447.00 | 4 231.00 | 49 678.00 |
BT Marchandises | 59 339.00 | | 59 339.00 | 59 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 168.00 | | 115 168.00 | 115 168.00 |
BZ Autres créances | 279 923.00 | | 279 923.00 | 279 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 440.00 | | 457 440.00 | 457 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 117.00 | 45 447.00 | 461 670.00 | 507 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 13 986.00 | 20 819.00 | | 13 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 345.00 | 33 167.00 | | 33 345.00 |
DL TOTAL (I) | 55 031.00 | 61 686.00 | | 55 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 069.00 | 44 609.00 | | 87 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 828.00 | 266 277.00 | | 256 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 730.00 | 40 183.00 | | 62 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 639.00 | 351 069.00 | | 406 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 670.00 | 412 755.00 | | 461 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 209.00 | 339 160.00 | | 366 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 676.00 | | 2.00 | 49 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 2.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 587.00 | 2 860.00 | | 42 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 095.00 | 2 860.00 | | 40 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 828.00 | 256 828.00 | | 256 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
UX Autres créances clients | 115 168.00 | 115 168.00 | | 115 168.00 |
VB T. V. A. | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VC Groupe et associés | 261 074.00 | 261 074.00 | | 261 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 083.00 | 16 653.00 | 39 161.00 | 57 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 471.00 | 395 471.00 | | 395 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 639.00 | 366 209.00 | 39 161.00 | 406 639.00 |