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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 602.00 | 36 032.00 | 3 570.00 | 39 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 363.00 | | 1 455 363.00 | 1 455 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 257.00 | 216 126.00 | 183 130.00 | 399 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 519.00 | 252 159.00 | 1 649 360.00 | 1 901 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 819.00 | 140 038.00 | 435 780.00 | 575 819.00 |
BZ Autres créances | 97 307.00 | | 97 307.00 | 97 307.00 |
CF Disponibilités | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 110.00 | | 115 110.00 | 115 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 488.00 | 140 038.00 | 650 449.00 | 790 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 007.00 | 392 197.00 | 2 299 809.00 | 2 692 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281 744.00 | | | 281 744.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 277.00 | -17 858.00 | | -17 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 784.00 | 581.00 | | 6 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 507.00 | 1 082 722.00 | | 1 089 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 991.00 | 249 214.00 | | 450 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 578.00 | 170 527.00 | | 166 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 705.00 | 180 734.00 | | 202 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 787.00 | 362 123.00 | | 370 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 794.00 | | |
EA Autres dettes | 19 238.00 | 21 784.00 | | 19 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 302.00 | 1 028 177.00 | | 1 210 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 809.00 | 2 110 900.00 | | 2 299 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 587.00 | 751 718.00 | | 759 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 549.00 | | 163 796.00 | 1 782 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 330.00 | 7 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 825.00 | 1 901 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 495.00 | 399 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 966.00 | | | 1 494 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 957.00 | | 163 796.00 | 271 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 218.00 | 43 942.00 | | 208 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 481.00 | 6 552.00 | | 29 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 737.00 | 37 390.00 | | 178 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 688.00 | 23 351.00 | | 116 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 688.00 | 23 351.00 | | 116 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 688.00 | 23 351.00 | | 116 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 706.00 | 181 008.00 | 21 698.00 | 202 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 450.00 | 24 284.00 | 5 166.00 | 29 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 470.00 | 176 470.00 | | 176 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 334 357.00 | 334 357.00 | | 334 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 462.00 | | 241 462.00 | 241 462.00 |
VB T. V. A. | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VC Groupe et associés | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 720.00 | 193 720.00 | | 193 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 272.00 | | 257 272.00 | 257 272.00 |
VI Groupe et associés | 166 579.00 | | 166 579.00 | 166 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 300.00 | | | 192 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 110.00 | 115 110.00 | | 115 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 332.00 | 506 588.00 | 281 744.00 | 788 332.00 |
VW T.V.A. | 153 370.00 | 153 370.00 | | 153 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 302.00 | 759 587.00 | 450 715.00 | 1 210 302.00 |