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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 363.00 | | 1 455 363.00 | 1 455 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 536.00 | 82 218.00 | 107 317.00 | 189 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 727.00 | 82 450.00 | 1 570 277.00 | 1 652 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 294.00 | 195 587.00 | 299 706.00 | 495 294.00 |
BZ Autres créances | 176 002.00 | | 176 002.00 | 176 002.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 583.00 | 195 587.00 | 501 996.00 | 697 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 311.00 | 278 038.00 | 2 072 273.00 | 2 350 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 985.00 | 13 779.00 | | 22 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 394.00 | 9 206.00 | | 5 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 379.00 | 1 122 985.00 | | 1 128 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 308.00 | 120 998.00 | | 95 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 308.00 | 120 998.00 | | 95 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 077.00 | 382 940.00 | | 514 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 764.00 | 229 433.00 | | 9 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 240.00 | 85 489.00 | | 89 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 537.00 | 195 571.00 | | 210 537.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 701.00 | | 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 745.00 | 37 118.00 | | 24 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 584.00 | 931 256.00 | | 848 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 273.00 | 2 175 240.00 | | 2 072 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 584.00 | 384 900.00 | | 848 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 839.00 | | 19 389.00 | 1 635 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 652 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 189 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 596.00 | | | 1 455 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 147.00 | | 11 889.00 | 180 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 7 500.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 480.00 | 16 471.00 | 2 500.00 | 68 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 18.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 266.00 | 16 453.00 | 2 500.00 | 68 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 120 998.00 | | 25 689.00 | 120 998.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 998.00 | | 25 689.00 | 120 998.00 |
6T Sur comptes clients | 166 818.00 | 29 297.00 | 528.00 | 166 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 818.00 | 29 297.00 | 528.00 | 166 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 816.00 | 29 297.00 | 26 217.00 | 287 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 297.00 | 26 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 394.00 | 68 394.00 | | 68 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
UX Autres créances clients | 221 658.00 | 221 658.00 | | 221 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 637.00 | | 273 637.00 | 273 637.00 |
VB T. V. A. | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VC Groupe et associés | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 321.00 | 167 321.00 | | 167 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 757.00 | 63 881.00 | 282 876.00 | 346 757.00 |
VI Groupe et associés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 844.00 | 103 844.00 | | 103 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 179.00 | 366 979.00 | 338 200.00 | 705 179.00 |
VW T.V.A. | 109 017.00 | 109 017.00 | | 109 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 585.00 | 565 709.00 | 282 876.00 | 848 585.00 |