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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 455 363.00 | | 1 455 363.00 | 1 455 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 146.00 | 55 159.00 | 136 986.00 | 192 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 455.00 | 55 159.00 | 1 596 296.00 | 1 651 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 763.00 | 166 026.00 | 447 737.00 | 613 763.00 |
BZ Autres créances | 164 237.00 | | 164 237.00 | 164 237.00 |
CF Disponibilités | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 466.00 | | 91 466.00 | 91 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 687.00 | 166 026.00 | 704 661.00 | 870 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 143.00 | 221 185.00 | 2 300 957.00 | 2 522 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 848.00 | | | 323 848.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 492.00 | -17 277.00 | | -10 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 271.00 | 6 784.00 | | 24 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 779.00 | 1 089 507.00 | | 1 113 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 998.00 | | | 100 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 998.00 | | | 100 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 190.00 | 450 991.00 | | 361 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 456.00 | 166 578.00 | | 155 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 360.00 | 202 705.00 | | 177 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 067.00 | 370 787.00 | | 331 067.00 |
EA Autres dettes | 61 105.00 | 19 238.00 | | 61 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 180.00 | 1 210 302.00 | | 1 086 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 957.00 | 2 299 809.00 | | 2 300 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 996.00 | 759 587.00 | | 869 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 519.00 | 3.00 | 3 850.00 | 1 901 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 3 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 914.00 | 1 651 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 603.00 | 1 455 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 111.00 | 192 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 966.00 | | | 1 494 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 257.00 | | | 399 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 296.00 | | 3 850.00 | 7 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 159.00 | 39 679.00 | 236 679.00 | 252 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 033.00 | 3 570.00 | 39 603.00 | 36 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 127.00 | 36 109.00 | 197 076.00 | 216 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 998.00 | | |
6T Sur comptes clients | 140 039.00 | 26 499.00 | 511.00 | 140 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 039.00 | 26 499.00 | 511.00 | 140 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 039.00 | 127 497.00 | 511.00 | 140 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 499.00 | 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 360.00 | 177 360.00 | | 177 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 083.00 | 111 083.00 | | 111 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UX Autres créances clients | 373 430.00 | 373 430.00 | | 373 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 333.00 | | 240 333.00 | 240 333.00 |
VB T. V. A. | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
VC Groupe et associés | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 985.00 | 175 985.00 | | 175 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 205.00 | 185 205.00 | | 185 205.00 |
VI Groupe et associés | 155 456.00 | 377.00 | 155 079.00 | 155 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 729.00 | | | 131 729.00 |
VP Divers | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 250.00 | 48 001.00 | 30 249.00 | 78 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 467.00 | 91 467.00 | | 91 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 413.00 | 549 565.00 | 323 848.00 | 873 413.00 |
VW T.V.A. | 166 652.00 | 166 652.00 | | 166 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 180.00 | 931 101.00 | 155 079.00 | 1 086 180.00 |