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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 214.00 | 17.00 | 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 363.00 | | 1 455 363.00 | 1 455 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 147.00 | 68 265.00 | 111 881.00 | 180 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 838.00 | 68 479.00 | 1 567 358.00 | 1 635 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 046.00 | 166 818.00 | 406 228.00 | 573 046.00 |
BZ Autres créances | 98 609.00 | | 98 609.00 | 98 609.00 |
CF Disponibilités | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 791.00 | | 85 791.00 | 85 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 699.00 | 166 818.00 | 607 881.00 | 774 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 538.00 | 235 297.00 | 2 175 240.00 | 2 410 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 779.00 | -10 492.00 | | 13 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 206.00 | 24 271.00 | | 9 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 985.00 | 1 113 779.00 | | 1 122 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 998.00 | 100 998.00 | | 120 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 998.00 | 100 998.00 | | 120 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 940.00 | 361 190.00 | | 382 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 433.00 | 155 456.00 | | 229 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 489.00 | 177 360.00 | | 85 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 571.00 | 331 067.00 | | 195 571.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 61 105.00 | | 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 256.00 | 1 086 180.00 | | 931 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 240.00 | 2 300 957.00 | | 2 175 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 869 996.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 606.00 | | 1 331.00 | 1 647 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 098.00 | 1 635 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 098.00 | 180 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 364.00 | | 232.00 | 1 455 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 146.00 | | 1 099.00 | 192 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 160.00 | 22 509.00 | 9 188.00 | 55 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 160.00 | 22 294.00 | 9 188.00 | 55 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 998.00 | 20 000.00 | | 100 998.00 |
6T Sur comptes clients | 166 026.00 | 2 060.00 | 1 268.00 | 166 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 026.00 | 2 060.00 | 1 268.00 | 166 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 024.00 | 22 060.00 | 1 268.00 | 267 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 060.00 | 1 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 490.00 | 85 490.00 | | 85 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 322 777.00 | 322 777.00 | | 322 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 270.00 | | 250 270.00 | 250 270.00 |
VB T. V. A. | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 821.00 | 65 105.00 | 346 396.00 | 436 821.00 |
VI Groupe et associés | 229 434.00 | | 229 434.00 | 229 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 002.00 | | 83 002.00 | 83 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 791.00 | 85 791.00 | | 85 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 543.00 | 424 271.00 | 333 272.00 | 757 543.00 |
VW T.V.A. | 102 571.00 | 102 571.00 | | 102 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 051.00 | 384 901.00 | 575 830.00 | 986 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |