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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 256 856.00 | 2 259.00 | 1 254 596.00 | 1 256 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 911.00 | 39 554.00 | 7 356.00 | 46 911.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 303 807.00 | 41 814.00 | 1 261 992.00 | 1 303 807.00 |
060 Stock marchandises | 100 469.00 | 5 181.00 | 95 288.00 | 100 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
072 Créances – Autres | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
084 Disponibilités | 153 373.00 | | 153 373.00 | 153 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 077.00 | 5 181.00 | 257 896.00 | 263 077.00 |
110 Total général Actif | 1 566 884.00 | 46 995.00 | 1 519 889.00 | 1 566 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 716 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 949 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 470.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 519 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 878 443.00 | 950 398.00 | | 878 443.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 736.00 | 5 227.00 | | 10 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 736.00 | 5 227.00 | | 10 736.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 974 597.00 | 982 461.00 | | 974 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 558 698.00 | 628 520.00 | | 558 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 507.00 | -4 647.00 | | 16 507.00 |
242 Autres charges externes. | 43 924.00 | 39 230.00 | | 43 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | 2 561.00 | | 2 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 490.00 | 133 887.00 | | 141 490.00 |
252 Charges sociales | 46 059.00 | 29 431.00 | | 46 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 483.00 | 1 867.00 | | 4 483.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 181.00 | 602.00 | | 5 181.00 |
262 Autres charges | 726.00 | 185.00 | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820 003.00 | 831 639.00 | | 820 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 154 593.00 | 150 821.00 | | 154 593.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | 158.00 | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 974.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 867.00 | 4 642.00 | | 20 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 172.00 | 122 563.00 | | 122 172.00 |