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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 775.00 | 46 441.00 | 25 334.00 | 71 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 329 571.00 | 53 297.00 | 1 276 274.00 | 1 329 571.00 |
BT Marchandises | 84 185.00 | | 84 185.00 | 84 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CF Disponibilités | 49 893.00 | | 49 893.00 | 49 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 263.00 | | 143 263.00 | 143 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 835.00 | 53 297.00 | 1 419 537.00 | 1 472 835.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 075.00 | 947 998.00 | | 1 068 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 525.00 | 120 077.00 | | 50 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 601.00 | 1 178 075.00 | | 1 228 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 886.00 | 130 660.00 | | 104 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 348.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 928.00 | 52 890.00 | | 53 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 110.00 | 47 135.00 | | 32 110.00 |
EA Autres dettes | | 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 935.00 | 231 396.00 | | 190 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 537.00 | 1 409 472.00 | | 1 419 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 335.00 | 9 078.00 | 8 115.00 | 52 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | 25.00 | | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 504.00 | 9 053.00 | 8 115.00 | 45 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 886.00 | 104 886.00 | | 104 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 925.00 | 190 925.00 | | 190 925.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |